目 錄

第一部分：廣西科技大學第一附屬醫院概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分：廣西科技大學第一附屬醫院2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

第三部分：廣西科技大學第一附屬醫院2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理工作開展情況

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西科技大學第一附屬醫院概況

一、本部門職責

廣西科技大學第一附屬醫院、第一臨床醫學院（簡稱廣科大一附院，原柳州醫學高等專科學校第一附屬醫院、柳州地區人民醫院）創建于1933年，重建于1975年，是一所集醫療、預防保健、康復、科研、教學為一體的自治區衛生健康委直屬的公益二類事業單位，是國家三級甲等綜合醫院。主要開展臨床醫學教育和科研工作，提高醫學科技水平與創新開發適宜技術，指導和培訓基層衛生人員，是廣西全科醫學教育臨床技能培訓基地和自治區鄉鎮衛生院衛生人才培訓基地。

二、機構設置情況

我院按行政職能分為行政、黨委、臨床、醫技、口腔門診部、友誼社區衛生服務中心，其中：行政部門有醫院辦公室、離退休職工管理辦公室、人事科、醫務科、醫療質量控制科、醫患關系協調辦公室、法治辦公室、行風辦、醫院感染管理科、病案管理科、護理部、教學科、繼續教育管理科、住院醫師規范化培訓管理科、臨床技能教學及培訓中心、科研科（科學研究中心實驗室）、學生工作辦公室、國有資產管理科（招投標管理辦公室）、三甲醫院復評辦公室、財務科、審計科、績效管理辦公室、醫療保險管理辦公室、信息科、醫聯體服務部、基建科、消防安全保衛科、總務科、醫學裝備科、耗材管理科、門診部，共31個。黨務部門有黨委辦公室、宣傳科、紀委辦監察室、團委、工會，共5個。臨床科室有預防保健科、呼吸與危重癥醫學科、神經內科、心血管內科、消化內科、內分泌科、腎內科、風濕免疫科、康復醫學科、神經外科、普外科一病區、普外科二病區、普外科三病區、骨科一病區（關節與創傷病區）、骨科二病區（脊柱與創傷病區）、泌尿外科、婦科一病區、婦科二病區、產科、兒科、新生兒專業病房、兒童保健科、急診科、腫瘤血液科一病區、腫瘤血液科二病區、核醫學科、麻醉科手術室、重癥醫學科、全科醫學科、眼科、中醫科、耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、皮膚科、健康體檢管理中心，共35個。醫技科室有放射診斷科、醫學檢驗科、臨床輸血科、超聲醫學科、心腦電生理科、臨床病理科、藥學部（藥物臨床試驗機構辦公室）、臨床營養科、消毒供應中心，共9個。口腔門診部1個，友誼社區衛生服務中心1個。

第二部分：廣西科技大學第一附屬醫院2022年部門決算報表

詳見附件：自治區本級2022年度部門決算公開附表

第三部分：廣西科技大學第一附屬醫院2022年度

部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）我院2022年度總收入39,000.25萬元，其中本年收入38,559萬元,較2021年度決算數減少5,338.92萬元，下降12.04%。收入具體情況如下:

1.一般公共預算財政撥款收入2,336.62萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加85.24萬元，增長3.79%，主要原因是增加自治區本級新冠肺炎“應檢盡檢”人員核酸檢測費用104.37萬元。

2.事業收入33,623.32萬元，為開展業務活動取得的收入。較2021決算數增加983.16萬元，增長3.01%，主要原因是，門急診收入、住院收入的增長。

3.其他收入2,599.06萬元，為在“財政撥款收入”和“事業收入”之外取得的收入，較2021年度決算數減少991.91萬元，下降27.62%。主要原因是短期借款減少。

4.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數減少2,668.90萬元。

5.上年結轉和結余441.25萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加253.49萬元，增長135.01%，主要原因是本年度財政撥款結轉及科教收支結轉較上年度增加。

（二）我院2022年度總支出39,000.25萬元，其中本年支出36,201.49萬元，較2021年度決算數減少2,581.27萬元，下降6.66%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業支出（類）1,380.74萬元：主要用于養老保險及職業年金繳費支出1,298.78萬元；撫恤金支出81.96萬元。較2021年度決算數增加209.98萬元，增長17.94%。

2.衛生健康支出（類）34,645.12萬元：主要用于人員經費支出、購置藥品和耗材支出等。較2021年度決算數增加182.36萬元，增長0.53%。

3.住房保障支出（類）175.63萬元：主要用于繳納住房公積金等支出。較2021年度決算數增加26.38萬元，增長17.68%。

4.結余分配2,327.55萬元，為按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2021年度決算數減少2,787.62萬元，下降54.50%。

5.年末結轉和結余471.20萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加29.95 萬元，增長6.79%。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

我院2022年度一般公共預算財政撥款支出2,435.54萬元，較2021年度決算數增加277.74萬元，增長12.87%。其中：基本支出599.47萬元，項目支出1,836.07萬元。

我院2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,286.51萬元，支出決算為2,435.54萬元，完成年初預算數的189.31%，預決算差異的主要原因是追加財政撥款1,050.11萬元。

（一）社會保障和就業支出（類）年初預算為68.69萬元，支出決算為150.65萬元，完成年初預算的219.32%，預決算差異的主要原因是追加死亡撫恤金81.96萬元。

（二）衛生健康支出（類）年初預算為1,070.26萬元，支出決算為2,109.26萬元，完成年初預算的197.08%。預決算差異的主要原因是追加增強全員核酸檢測及轉運能力補助資500萬元，區直醫院醫改以獎代補資金230萬元等。

（三）住房保障支出（類）年初預算為147.56萬元，支出決算為175.63萬元，完成年初預算的119.02%。預決算差異的主要原因是由于新進人員追加的職工住房公積金28.07萬元。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出599.47萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出499.16萬元，包括職工基本醫療保險繳費、住房公積金等，完成年初預算的118.51%。預決算差異的主要原因是新進人員追加職工基本醫療保險49.90萬元，新入編人員追加住房公積金28.07萬元。

（二）對個人和家庭的補助100.30萬元，包括離休費、退休費等，完成年初預算的102.88%。預決算差異的主要原因是追加退休費2.80萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

我院2022年政府性基金支出0萬元，較2021年度決算數減少3,000萬元，下降100%。

我院2022年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

我院2022年無國有資本經營預算支出，與上年相同。

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

我院2022年無財政撥款安排的“三公”經費支出，與上年相同。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2022年我院屬于公益二類事業單位，無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況說明

我院2022年度政府采購支出總額15,964.93萬元，其中：政府采購貨物支出13,743.69萬元、政府采購工程支出2,031.24萬元、政府采購服務支出190萬元。授予中小企業合同金額11,635.25萬元，占政府采購支出總額的72.88%，其中：授予小微企業合同金額8,489.71萬元，占授予中小企業合同金額的72.97%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的79.22%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的27.45%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，我院共有車輛6輛，其中：副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備9臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備26臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算績效管理要求，我院組織對2022年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金1,737.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%

組織對“公立醫院能力建設補助資金”等27個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出1,737.16萬元。

通過醫院能力建設相關項目的陸續開展，取得了良好的社會效益、環境效益，我院患者及職工滿意度持續提高。從評價情況來看，2022年較好地完成了預算設定績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果。

（1）項目績效自評總體情況：經我院對照年初設定的績效目標自評，21個項目評為一等，占項目總數比例77.78%；1個項目評為二等，占項目總數比例3.70%；1個項目評為三等，占項目總數比例3.70%；4個項目評為四等，占項目總數比例14.81%。

自評發現的主要問題及原因：部分項目存在產出指標不夠準確，效益指標不夠明確和調整預算后未及時修改指標值的問題。

下一步改進措施：進一步加強對預算執行的管理，加大對預算編制與執行的監管力度，提高預算資金的使用效率。同時，嚴格按照績效管理相關文件要求，細化績效評價項目的各項指標，強化對預算資金的績效管理，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落實到位，對受客觀因素影響的預算項目及時做出調整，科學合理使用，促進預算資金的使用盡可能發揮其較大的效能。

（2）部分重點項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，醫藥衛生人才隊伍建設專項資金項目自評得分為97.50分，評為一等，項目全年預算數為120.50萬元，執行數為120.50萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是住院醫師規范化培訓招生完成率達100%。根據國家衛生健康委下達的任務指標，完成住院醫師規范化培訓學員招收任務；二是對口支援完成率100%。通過開展對口支援工作，加強縣級醫院人才培養和學科建設，提高服務能力和管理水平。加強農村常見病、多發病和重大疾病醫療救治，方便農村居民群眾就近得到較高水平的基本醫療服務，緩解看病難問題。

自評發現的主要問題及原因：績效目標設置不準確，未根據住培學員2022年的實際情況來設置。年初設置醫師規范化培訓結業考核通過率績效目標達85%，但我院于2020年才獲國培基地，培訓時間為3年，2022年尚無學員結業，到2023年結業考試時才能考核這一指標。

下一步改進措施：在填寫績效指標時，需根據我院當年實際情況，更精確設定指標值。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。