目 錄
第一部分：廣西科技大學第一附屬醫院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：廣西科技大學第一附屬醫院2021年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：廣西科技大學第一附屬醫院2021年度部門決算情況說明
一、2021 年度收入支出決算總體情況。
二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西科技大學第一附屬醫院概況
一、主要職能
廣西科技大學第一附屬醫院、第一臨床醫學院（原柳州醫專第一附院、柳州地區醫院），創建于1933年，重建于1975年，是一所集醫療、預防保健、康復、科研、教學為一體的國家三級甲等綜合醫院。醫院占地面積９萬平方米，建筑面積近7萬平方米，編制病床1000張。醫院有多名廣西優秀醫學專家、教授、博士、留學回國人員，服務范圍覆蓋以柳州、來賓為中心的整個桂中地區。于2015正式更名為廣西科技大學第一附屬醫院。
二、部門決算單位構成
廣西科技大學第一附屬醫院為單獨決算單位，無下級決算單位。
第二部分：廣西科技大學第一附屬醫院2021年部門決算報表
詳見附件：自治區本級2021年度部門決算公開附表
第三部分：廣西科技大學第一附屬醫院2021年度
部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入44,339.17萬元，其中本年收入41,482.51萬元,較2020年度決算數增加5,515.84萬元，增長15.34%。收入具體情況如下:
1.一般公共預算財政撥款收入2,251.38萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加337.96萬元，增長17.66%，主要原因是增加醫改以獎代補資金247萬元及核酸檢測費用166萬元。
2.政府性基金預算財政撥款收入3,000萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。主要用于發熱門診、病房改擴建及相關配套工程建設。
3.事業收入32,640.16萬元，為開展業務活動取得的收入。較2020決算數增加5,024.14萬元，增長18.19%，主要原因是，門急診收入、住院收入的增長。
4.其他收入3,590.97萬元，為在“財政撥款收入”和“事業收入”之外取得的收入，較2020年度決算數減少2,846.26萬元，下降44.22%。主要原因是本年向銀行短期借款減少3,000萬元。
5.使用非財政撥款結余2,668.90萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數增加550.98萬元。
6.上年結轉和結余187.76萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少106.02萬元，下降36.09%，主要原因是本年度財政撥款結轉較上年度減少。
（二）本部門2021年度總支出44,339.17萬元，其中本年支出38,782.76萬元，較2020年度決算數增加3,244.98萬元，增長9.13%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業支出（類）1,170.76萬元：主要用于養老保險及職業年金繳費支出1,126.84萬元；撫恤金支出43.92萬元。較2020年度決算數增加111.39萬元，增長10.51%。
2.衛生健康支出（類）34,462.75萬元：主要用于人員經費支出、購置藥品和耗材支出等。較2020年度決算數增加132.38萬元，增長0.39%。
3.住房保障支出（類）149.25萬元：主要用于繳納住房公積金等支出。較2020年度決算數增加1.23萬元，增長0.83%。
4. 其他支出（類）3,000萬元：主要用于發熱門診、病房改擴建及相關配套工程建設。
5.結余分配5,115.17萬元，為按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2020年度決算數增加2,446.87萬元。
6.年末結轉和結余441.25萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加268.96 萬元。
二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
廣西科技大學第一附屬醫院2021年度一般公共預算財政撥款支出2,157.80萬元，較2020年度決算數增加68.10萬元，增長3.26%。其中：基本支出748.05萬元，項目支出1,409.75萬元。
廣西科技大學第一附屬醫院2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,569.98萬元，追加預算587.82萬元，支出決算為2,157.80萬元，完成全年預算數的100.00%。
（一）社會保障和就業支出（類）年初預算為63.32萬元，追加預算43.92萬元，支出決算為107.24萬元，完成全年預算數的100%。主要用于離退休支出及死亡撫恤金。
（二）衛生健康支出（類）年初預算為1,367.17萬元，追加預算534.14萬元，支出決算為1,901.31萬元，完成全年預算的100.00%。主要用于部分衛生材料支出及職工基本醫療保險繳費。
（三）住房保障支出（類）年初預算為139.49萬元，追加預算9.76萬元，支出決算為1,49.25萬元，完成全年預算的100.00%。主要用于職工住房公積金。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出748.05萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出433.68萬元，包括職工基本醫療保險繳費、住房公積金等，完成年初預算100%。
（二）對個人和家庭的補助314.37萬元，包括離休費、退休費等，完成年初預算的100%。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
廣西科技大學第一附屬醫院2021年度政府性基金支出3,000萬元，較2020年度決算數增加3,000萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出3,000萬元。
廣西科技大學第一附屬醫院2021年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為3,000萬元。
資本性支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為3,000萬元。主要用于發熱門診、病房改擴建及相關配套工程建設
五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況
2021年我院無國有資本經營預算收支，與上年相同。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2021年我院無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費收支，與上年相同。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明
我院屬于公益二類事業單位，無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額7,187.98萬元，其中：政府采購貨物支出5,724.98萬元、政府采購工程支出1,395.80萬元、政府采購服務支出67.20萬元。授予中小企業合同金額6,083.51萬元，占政府采購支出總額的84.63%，其中：授予小微企業合同金額5,166.00萬元，占授予中小企業合同金額的84.92%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的16.03%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中：副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備9臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備24臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
1.績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。涉及資金587.33萬元，占一般公共預算項目支出總額的11.39%。
共組織對“公立醫院能力建設補助資金”和“醫改以獎代補資金”2個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出587.33萬元。
通過醫院能力建設相關項目的陸續開展，取得了良好的社會效益、環境效益，我院患者及職工滿意度持續提高。從評價情況來看，2021年較好地完成了預算設定績效目標。
2.部門決算中項目績效自評結果。
我部門根據年初設定的績效目標，公立醫院能力建設補助資金項目自評得分為98分，醫改以獎代補資金項目自評得分為100分。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
四、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年的按有關規定繼續使用的資金。
五、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
九、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
